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关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

时间:2020年08月13日 14:10:34 中财网
原标题:关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司券的临时受托管理事务报告


关于


天津城市基础设施建设投资集团有限
公司


券的临时受托管理事务报告


债券代码


债券简称


债券代码


债券简称


136246.SH


16津投
01


155422.SH


19津投
12


136635.SH


16津投
03


155444.SH


19津投
13


143080.SH


17津投
01


155460.SH


19津投
15


143225.SH


17津投
03


155461.SH


19津投
16


143292.SH


17津投
05


155508.SH


19津投
17


143676.SH


18津投
02


155509.SH


19津投
18


143724.SH


18津投
03


155555.SH


19津投
19


143727.SH


18津投
04


155556.SH


19津投
20


143419.SH


18津投
05


155609.SH


19津投
21


143420.SH


18津投
06


155773.SH


19津投
23


143765.SH


18津投
07


155774.SH


19津投
24


143886.SH


18津投
09


163071.SH


19津投
25


143887.SH


18津投
10


163072.SH


19津投
26


155055.SH


18津投
11


163073.SH


19津投
27


155056.SH


18津投
12


163101.SH


20津投
01


155086.SH


18津投
13


163102.SH


20津投
02


155087.SH


18津投
14


163146.SH


20津投
03


155125.SH


19津投
01


163147.SH


20津投
04


155126.SH


19津投
02


163203.SH


20津投
05


155161.SH


19津投
03


163204.SH


20津投
06


155162.SH


19津投
04


163366.SH


20津投
07


155196.SH


19津投
05


163367.SH


20津投
08


155197.SH


19津投
06


163447.SH


20津投
09


155319.SH


19津投
07


163448.SH


20津投
10


155320.SH


19津投
08


163635.SH


20津投
11


155373.SH


19津投
09


163699.SH


20津投
13


155374.SH


19津投
10


163912.SH


20津投
15


155421.SH


19津投
11


163913.SH


20津投
16







受托管理人





2020年
8月
13日





重要声明



本报告依据《券发行与交易管理办法》、《券受托管理人执业行
为准则》、《
天津城市基础设施建设投资集团有限
公司
2015年公开发行券

债券受托管理协议》

《天津城市基础设施建设投资集团有限公司
2018年公开
发行券之债券受托管理协议》

《天津城市基础设施建设投资集团有限公司
2018年公开发行券
(第二次)
之债券受托管理协议》

《天津城市基础设施
建设投资集团有限公司
2019年公开发行券之债券受托管理协议》
及其它
相关信息披露文件以及
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
(以下简称
“发
行人
”或
“公司
”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信
建投证券股份有限公司(以下简称

证券
”或
“受托管理人
”)编制。中信
建投
证券
编制本报告的内容及信息均来源于
天津城市基础设施建设投资集团有

公司(以下简称
“发行人
”或
“公司
”)
提供的资料

说明




本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为证券所作
的承诺或声明。在任何情况下,未经证券书面许可,不得
将本报告
用作
其他任何用途





一、
券基本情况


天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)
经中国证监会“证监许可[2015]3147号”文件核准,获准在中国境内公开发行不
超过 100 亿元(含 100 亿元)的券。


该次债券发行情况如下表:


债券代码

债券简称

发行规

(亿)

存续
规模
(亿)

发行日期

发行期限

票面利
率(当
期)%

136246.SH



20.00

20.00

2016-02-26

5+5

3.34

136635.SH



20.00

20.00

2016-08-15

10

3.55

143080.SH



10.00

5.36

2017-04-20

3+2

3.01

143225.SH



15.00

15.00

2017-07-31

3+3+3+3+3

4.64

143292.SH



10.00

10.00

2017-09-12

3+3+3+3+3

4.80



发行人经中国证监会“证监许可[2018]643号”文件核准,获准在中国境内公
开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)的券。


该次债券发行情况如下表:

债券代码

债券简称

发行规

(亿)

存续
规模
(亿)

发行日期

发行期限

票面利
率(当
期)%

143676.SH



4.00

4.00

2018-06-06

5+5+5

5.47

143724.SH



12.00

12.00

2018-07-13

3

5.00

143727.SH



13.00

13.00

2018-07-13

5

5.28

143419.SH



12.00

12.00

2018-07-26

3

4.80

143420.SH



8.00

8.00

2018-07-26

5

5.05

143765.SH



16.00

16.00

2018-10-10

2

4.58

143886.SH



10.00

10.00

2018-10-24

3

4.52

143887.SH



4.00

4.00

2018-10-24

5

5.00



发行人经中国证监会“证监许可[2018]1851号”文件核准,获准在中国境内
公开发行不超过 300 亿元(含 300 亿元)的券。


该次债券发行情况如下表:

债券代码

债券简称

发行规

(亿)

存续
规模
(亿)

发行日期

发行期限

票面利
率(当
期)%




155055.SH



8.00

8.00

2018-11-26

3+1

4.28

155056.SH



12.00

12.00

2018-11-26

5

4.70

155086.SH



5.00

5.00

2018-12-06

3+1

4.24

155087.SH



20.00

20.00

2018-12-06

5

4.68

155125.SH



18.00

18.00

2019-01-09

3+1

3.99

155126.SH



7.00

7.00

2019-01-09

5

4.26

155161.SH



9.00

9.00

2019-01-22

3+3

4.05

155162.SH



12.50

12.50

2019-01-22

10

4.95

155196.SH



12.00

12.00

2019-02-26

3+3

4.08

155197.SH



13.00

13.00

2019-02-26

10

4.99

155319.SH



7.60

7.60

2019-04-12

3+3

4.35

155320.SH



6.70

6.70

2019-04-12

10

5.30

155373.SH



21.00

21.00

2019-04-23

3+3

4.44

155374.SH



4.00

4.00

2019-04-23

5+5

4.80

155421.SH



15.00

15.00

2019-05-17

3+3

4.10

155422.SH



10.00

10.00

2019-05-17

5+5

4.64

155444.SH



20.00

20.00

2019-05-30

3+1

4.18

155460.SH



12.00

12.00

2019-06-14

3+1

4.34

155461.SH



6.00

6.00

2019-06-14

5

4.75

155508.SH



16.00

16.00

2019-07-08

3+1

4.10

155509.SH



9.00

9.00

2019-07-08

5

4.55

155555.SH



10.00

10.00

2019-07-22

3+1

4.11

155556.SH



10.00

10.00

2019-07-22

5

4.63

155609.SH



10.00

10.00

2019-08-23

3

3.93

155773.SH



17.20

17.20

2019-10-17

3

3.88

155774.SH



9.00

9.00

2019-10-17

5

4.37



发行人经中国证监会“证监许可[2019]2473号”文件核准,获准在中国境内
公开发行不超过 300 亿元(含 300 亿元)的券。


该次债券发行情况如下表:

债券代码

债券简称

发行规

(亿)

存续
规模
(亿)

发行日期

发行期限

票面利
率(当
期)%

163071.SH



10.00

10.00

2019-12-10

3+2

3.87

163072.SH



10.00

10.00

2019-12-10

5

4.37

163073.SH



10.00

10.00

2019-12-10

10

5.10

163101.SH



12.00

12.00

2020-01-08

3

3.73

163102.SH



18.00

18.00

2020-01-08

5

4.20

163146.SH



10.00

10.00

2020-02-13

3+3

3.40

163147.SH



20.00

20.00

2020-02-13

5

3.78




163203.SH



5.00

5.00

2020-03-02

5

3.61

163204.SH



10.00

10.00

2020-03-02

10

4.23

163366.SH



10.00

10.00

2020-04-01

3+3

3.24

163367.SH



10.00

10.00

2020-04-01

5+3

3.63

163447.SH



10.00

10.00

2020-04-15

5

3.43

163448.SH



10.00

10.00

2020-04-15

10

4.23

163635.SH



12.00

12.00

2020-06-09

3+3

3.49

163699.SH



15.00

15.00

2020-07-02

3+3

3.66

163912.SH



10.00

10.00

2020-08-06

2+2

3.73

163913.SH



10.00

10.00

2020-08-06

3

3.99



二、
重大事项


(一)人员变动的基本情况

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)“津
国资董建任[2020]31号”文件通知,市国资委决定张军、丁立莹、李杰任公司外
部董事,免去刘华勇、崔国清、郑宏公司董事职务。


张军,男,1967年生人,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任公
司董事、集团外部董事、天津纺织集团外部董事,曾任天津泰达控股有限
公司副总经理。


丁立莹,男,1969年生人,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,一级
律师。现任公司董事、天津四方君汇律师事务所合伙人会议副主席、党委副书记、
第一党支部书记。兼任天津市律师协会副会长、天津市委法律智库专家、天津市
人民政府法制智库专家,被中华全国律师协会评为“全国优秀律师”。


李杰,女,1973年生人,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位,财政部
企业会计准则咨询委员会委员、中国资深注册会计师、中国注册评估师、中国注
册税务师、美国金融风险管理师。现任公司董事、信永中和会计师事务所合伙人。


张军、丁立莹、李杰不持有公司股份及债券。


(二)影响分析

公司董事变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响,对企业董
事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程


规定。


公司将按照相关规定及时完成工商变更等手续。




证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,
履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据
《券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。


证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项,并严格按照《券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。


特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。


(以下无正文)




(此页无正文,为《关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司券的临
时受托管理事务报告》之盖章页)













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